中国外汇市场交易概况怎么读 — 2026年8月、9月公告与月度统计表
国家外汇管理局按月公布中国外汇市场交易概况：2026年9月总计成交29.42万亿元（等值4.35万亿美元），统计口径不含外币对市场。公告数值为四舍五入后的显示值，分项相加可能与总计差0.01万亿元。
核心数据（时点：2026年9月；国家外汇管理局，2026年10月30日发布）
| 指标 | 上期（2026年8月） | 本期（2026年9月） | 较上期变化（两期公告显示值相减，本页计算） | 同比（所引公告未列） | 依据类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计成交 | 26.28万亿元（3.87万亿美元） | 29.42万亿元（4.35万亿美元） | +3.14万亿元 | 公告未列 | 国家外汇管理局2026年8月、9月中国外汇市场交易概况数据公告 |
| 银行对客户市场 | 4.30万亿元（0.63万亿美元） | 5.36万亿元（0.79万亿美元） | +1.06万亿元 | 公告未列 | 国家外汇管理局2026年8月、9月中国外汇市场交易概况数据公告 |
| 银行间市场 | 21.99万亿元（3.24万亿美元） | 24.06万亿元（3.56万亿美元） | +2.07万亿元 | 公告未列 | 国家外汇管理局2026年8月、9月中国外汇市场交易概况数据公告 |
| 即期市场 | 7.66万亿元（1.13万亿美元） | 9.84万亿元（1.46万亿美元） | +2.18万亿元 | 公告未列 | 国家外汇管理局2026年8月、9月中国外汇市场交易概况数据公告 |
| 衍生品市场 | 18.62万亿元（2.74万亿美元） | 19.58万亿元（2.89万亿美元） | +0.96万亿元 | 公告未列 | 国家外汇管理局2026年8月、9月中国外汇市场交易概况数据公告 |
| 当年累计成交 | 207.46万亿元（30.21万亿美元） | 236.88万亿元（34.56万亿美元） | +29.42万亿元 | 公告未列 | 国家外汇管理局2026年8月、9月中国外汇市场交易概况数据公告 |
三行摘要
1. 2026年9月中国外汇市场总计成交29.42万亿元（等值4.35万亿美元），其中衍生品19.58万亿元。
2. 8月银行对客户市场与银行间市场显示值相加相差0.01万亿元，可能由各项分别取舍产生（本页推断），不能据此认定公布值有误（本页计算）。
3. 本页的读法：成交额反映交易规模，不宜当作跨境资金净流动。[1][2]
口径说明：单位为万亿元人民币，括号内为等值美元；“较上期变化”为两期公告显示值相减（本页计算），公告未列同比。8月银行对客户市场4.30万亿元加银行间市场21.99万亿元为26.29万亿元，比公告所列总计26.28万亿元多0.01万亿元（本页计算）；显示值相加相差0.01万亿元，可能由各项分别取舍产生（本页推断），不能据此认定公布值有误。一手出处：[国家外汇管理局—2026年9月中国外汇市场交易概况数据](https://www.safe.gov.cn/safe/2026/1030/28042.html)。[1][2]
对照着读：分项相加与总计
| 月份 | 计值 | 加总方式 | 显示值相加（本页计算） | 公告所列总计 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 万亿元 | 银行对客户市场+银行间市场 | 29.42 | 29.42 |
| 9月 | 万亿元 | 即期市场+衍生品市场 | 29.42 | 29.42 |
| 9月 | 万亿美元 | 银行对客户市场+银行间市场 | 4.35 | 4.35 |
| 9月 | 万亿美元 | 即期市场+衍生品市场 | 4.35 | 4.35 |
| 8月 | 万亿元 | 银行对客户市场+银行间市场 | 26.29 | 26.28 |
| 8月 | 万亿元 | 即期市场+衍生品市场 | 26.28 | 26.28 |
| 8月 | 万亿美元 | 银行对客户市场+银行间市场 | 3.87 | 3.87 |
| 8月 | 万亿美元 | 即期市场+衍生品市场 | 3.87 | 3.87 |
怎么看这张表：8月银行对客户市场4.30万亿元加银行间市场21.99万亿元为26.29万亿元，比公告所列总计26.28万亿元多0.01万亿元（本页计算）；显示值相加相差0.01万亿元，可能由各项分别取舍产生（本页推断），不能据此认定公布值有误。1-9月累计236.88万亿元减1-8月累计207.46万亿元为29.42万亿元，9月公告所列当月总计为29.42万亿元（本页计算），两者相同。[1][2]
月度统计表（本页作者作业记录）
作业记录：本页作者的作业记录，读者可下载同一文件复核：2026年11月5日00:52（韩国标准时间，UTC+9）在本页作者的服务器上下载并直接打开“2026年中国外汇市场交易概况”两个Excel文件（以美元计价，sha256为f883b0fd302b688faf76638b2f254e9e1274be4efb876ec630c651bccda92344；以人民币计价，sha256为b4e6f90257fb3d4cdf8fc3e220438d16d1d73cee9ac92369b76e073595352cef）。（1）按单元格原值核对以下关系：即期=银行对客户市场+银行间外汇市场；即期银行对客户市场=买入外汇+卖出外汇；远期=银行对客户市场+银行间外汇市场；远期银行对客户市场=买入外汇+卖出外汇；远期银行对客户市场=三个期限之和；远期银行间外汇市场=三个期限之和；外汇和货币掉期=银行对客户市场+银行间外汇市场；掉期银行对客户市场=近端换入外汇+近端换出外汇；掉期银行间外汇市场=三个期限之和；期权=银行对客户市场+银行间外汇市场；期权银行对客户市场=买入期权+卖出期权；期权银行对客户市场=三个期限之和；期权银行间外汇市场=三个期限之和；合计=即期+远期+外汇和货币掉期+期权；合计=银行对客户市场+银行间外汇市场；合计中银行对客户市场=四个品种的银行对客户市场之和；合计中银行间外汇市场=四个品种的银行间外汇市场之和；合计中即期=即期；合计中远期=远期；合计中外汇和货币掉期=外汇和货币掉期；合计中期权=期权；各行“合计”列=1至9月之和。每个文件1至9月每月21组（17个相加关系、4个“合计中”分项与品种行相等），加42行“合计”列，两个文件共462组，最大差额小于0.000001亿。（2）把两份公告所列8月、9月的总计、银行对客户市场、银行间市场、即期、衍生品（远期、外汇和货币掉期、期权之和）和当年累计，与Excel原值换算为万亿后四舍五入至两位小数对照，共24个数值，24个相同。以上为本页核对结果。[1][2][3]
本页的读法
读外汇市场交易概况时，先分清银行对客户市场与银行间市场、即期与衍生品，再看当年累计；分项与总计显示值相加相差0.01万亿元，可能由各项分别取舍产生（本页推断），不能据此认定公布值有误。[1][2][3]
已核实的事实
每条事实标注其证据类型本节每条事实都标注了证据类型——独立来源交叉核实，或一次原始记录单独确认。
9月公告：「2026年9月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交29.42万亿元人民币（等值4.35万亿美元）。其中，银行对客户市场成交5.36万亿元人民币（等值0.79万亿美元），银行间市场成交24.06万亿元人民币（等值3.56万亿美元）；即期市场成交9.84万亿元人民币（等值1.46万亿美元），衍生品市场成交19.58万亿元人民币（等值2.89万亿美元）。」[1] 1 源 · 一次原始记录
9月公告：「2026年1-9月，中国外汇市场累计成交236.88万亿元人民币（等值34.56万亿美元）。」[1] 1 源 · 一次原始记录
8月公告：「2026年8月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交26.28万亿元人民币（等值3.87万亿美元）。其中，银行对客户市场成交4.30万亿元人民币（等值0.63万亿美元），银行间市场成交21.99万亿元人民币（等值3.24万亿美元）；即期市场累计成交7.66万亿元人民币（等值1.13万亿美元），衍生品市场累计成交18.62万亿元人民币（等值2.74万亿美元）。」「2026年1-8月，中国外汇市场累计成交207.46万亿元人民币（等值30.21万亿美元）。」[2] 1 源 · 一次原始记录
说法与解读
未计入事实的内容 — 每条标明属于哪一类自此开始为未计入事实的内容：单一来源的报道、发布主体自己的说法、本页的计算或解读，每条分别标明。
本页作者的作业记录，读者可下载同一文件复核：2026年11月5日00:52（韩国标准时间，UTC+9）在本页作者的服务器上下载并直接打开“2026年中国外汇市场交易概况”两个Excel文件（以美元计价，sha256为f883b0fd302b688faf76638b2f254e9e1274be4efb876ec630c651bccda92344；以人民币计价，sha256为b4e6f90257fb3d4cdf8fc3e220438d16d1d73cee9ac92369b76e073595352cef）。（1）按单元格原值核对以下关系：即期=银行对客户市场+银行间外汇市场；即期银行对客户市场=买入外汇+卖出外汇；远期=银行对客户市场+银行间外汇市场；远期银行对客户市场=买入外汇+卖出外汇；远期银行对客户市场=三个期限之和；远期银行间外汇市场=三个期限之和；外汇和货币掉期=银行对客户市场+银行间外汇市场；掉期银行对客户市场=近端换入外汇+近端换出外汇；掉期银行间外汇市场=三个期限之和；期权=银行对客户市场+银行间外汇市场；期权银行对客户市场=买入期权+卖出期权；期权银行对客户市场=三个期限之和；期权银行间外汇市场=三个期限之和；合计=即期+远期+外汇和货币掉期+期权；合计=银行对客户市场+银行间外汇市场；合计中银行对客户市场=四个品种的银行对客户市场之和；合计中银行间外汇市场=四个品种的银行间外汇市场之和；合计中即期=即期；合计中远期=远期；合计中外汇和货币掉期=外汇和货币掉期；合计中期权=期权；各行“合计”列=1至9月之和。每个文件1至9月每月21组（17个相加关系、4个“合计中”分项与品种行相等），加42行“合计”列，两个文件共462组，最大差额小于0.000001亿。（2）把两份公告所列8月、9月的总计、银行对客户市场、银行间市场、即期、衍生品（远期、外汇和货币掉期、期权之和）和当年累计，与Excel原值换算为万亿后四舍五入至两位小数对照，共24个数值，24个相同。以上为本页核对结果。[1][2][3] 本页的计算或解读 · 本页作者作业记录（Excel）
8月银行对客户市场4.30万亿元加银行间市场21.99万亿元为26.29万亿元，比公告所列总计26.28万亿元多0.01万亿元（本页计算）；显示值相加相差0.01万亿元，可能由各项分别取舍产生（本页推断），不能据此认定公布值有误。[2] 本页的计算或解读 · 本页计算
1-9月累计236.88万亿元减1-8月累计207.46万亿元为29.42万亿元，9月公告所列当月总计为29.42万亿元（本页计算），两者相同。[1][2] 本页的计算或解读 · 本页计算
本页的读法：2026年中国外汇市场交易概况Excel表注（以美元计价文件A46、A47单元格，本页作者作业记录）写明「注：1、外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。」「2、银行对客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。」成交额反映交易规模，本页认为不宜把它当作跨境资金净流动或银行结售汇差额。[1][2] 本页的计算或解读 · 本页的读法
时间线
未能确认的部分
这些是本页试图确认而未能确认的问题。留白，不用推测填补。- 成交额中与跨境资金流动对应的部分
- 模型
- claude-opus-5
- 时间
- 2026/11/05 00:55
- 正文字数
- 2,703
- 资料来源
- 采用来源 3 条
- 模型
- ChatGPT（联网核对出处）
- 时间
- 2026/11/05 01:08
- 结论
- 要求修改
查看修订记录（3条）
| 2026/11/05 09:00 | 首次撰写（claude-opus-5） | 创建 |
| 2026/11/05 | 首次撰写。通读国家外汇管理局2026年8月、9月中国外汇市场交易概况数据公告，并下载月度统计Excel文件（记录完整sha256）作核对；相加按公告显示值或单元格原值计算，未经中间取整。 | 更新 |
| 2026/11/05 | 按ChatGPT（联网核对出处）意见修订：只在Excel中核对的结论移出FAQ；统计口径的说法注明出自2026年Excel表注单元格；0.01万亿元差额改为推断表述；未知项改写。 | 更新 |
常见问题
2026年9月中国外汇市场成交多少？
总计29.42万亿元人民币（等值4.35万亿美元），其中银行间市场24.06万亿元、银行对客户市场5.36万亿元。[1]
包括外币对之间的交易吗？
不包括；9月公告写明统计口径为中国外汇市场（不含外币对市场）。[1]
为什么8月分项加起来比总计多0.01？
4.30加21.99为26.29万亿元，公告总计26.28万亿元；显示值相加相差0.01万亿元，可能由各项分别取舍产生（本页推断），不能据此认定公布值有误（本页计算）。[2]
1-9月累计多少？
236.88万亿元人民币（等值34.56万亿美元）。[1]
9月即期市场成交多少？
9.84万亿元人民币（等值1.46万亿美元）；衍生品市场成交19.58万亿元人民币。[1]
官方链接
资料来源
- [1] 国家外汇管理局公布2026年9月中国外汇市场交易概况数据 一手来源
- [2] 国家外汇管理局公布2026年8月中国外汇市场交易概况数据 一手来源
- [3] 2026年中国外汇市场交易概况 一手来源